招商稳福短债14天滚动持有债A(013753)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,201,242.19 |
2,072,865.76 |
1,035,778.10 |
1,058,317.52 |
| 本期利润 |
1,298,978.54 |
1,796,672.29 |
784,255.08 |
1,028,777.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
1.57 |
0.97 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.71 |
0.96 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
14,402,886.65 |
14,309,492.69 |
9,828,737.80 |
3,876,659.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
139,889,022.69 |
149,216,233.17 |
109,990,527.72 |
50,025,274.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.62 |
10.69 |
9.88 |
8.83 |
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