招商稳福短债14天滚动持有债C(013754)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,976,436.82 |
10,004,250.60 |
25,230,961.79 |
13,788,776.22 |
| 本期利润 |
13,163,238.50 |
7,225,087.45 |
25,424,113.43 |
15,205,181.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.85 |
2.39 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
0.86 |
2.57 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
77,150,663.75 |
88,640,669.13 |
56,961,156.47 |
70,646,250.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
874,515,697.41 |
1,073,926,119.04 |
796,309,972.83 |
1,173,476,255.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.75 |
9.06 |
8.13 |
6.81 |
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