中欧星选一年持有混合(FOF)C(013762)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,596,471.17 |
54,854.69 |
-387,012.82 |
-552,697.95 |
| 本期利润 |
964,551.39 |
142,063.14 |
236,056.72 |
-88,686.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.03 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.06 |
3.45 |
4.29 |
-1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.45 |
3.96 |
5.31 |
-1.29 |
| 期末可供分配利润 |
609,528.45 |
-538,060.46 |
-768,697.85 |
-1,136,143.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
3,755,399.28 |
4,029,763.88 |
4,998,306.03 |
5,704,149.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.97 |
0.94 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.38 |
-2.62 |
-6.33 |
-12.20 |
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