博时稳益9个月持有混合A(013769)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,980,232.03 |
2,843,282.38 |
11,654,681.41 |
-1,512,354.58 |
| 本期利润 |
16,782,592.94 |
3,968,135.78 |
25,100,940.03 |
11,272,330.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.87 |
1.92 |
8.35 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.94 |
2.22 |
9.29 |
3.48 |
| 期末可供分配利润 |
97,951,479.81 |
16,177,810.09 |
16,605,984.10 |
6,548,900.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.10 |
0.08 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
733,302,635.75 |
192,904,189.29 |
233,861,440.87 |
292,860,580.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.14 |
1.11 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.16 |
13.79 |
11.32 |
5.40 |
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