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交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787)财务指标
  2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 60,447,198.01 4,173,084.16 -36,503,143.70 -29,066,116.06
本期利润 84,331,893.83 20,750,691.84 -14,057,080.85 -28,710,755.19
加权平均基金份额本期利润 0.31 0.07 -0.04 -0.08
本期加权平均净值利润率(%) 36.58 8.88 -5.59 -10.73
本期基金份额净值增长率(%) 40.04 9.14 -3.53 -9.47
期末可供分配利润 -7,272,918.15 -89,892,580.25 -100,156,837.05 -112,084,916.28
期末可供分配基金份额利润 -0.04 -0.30 -0.31 -0.31
期末基金资产净值 170,939,180.98 240,658,973.33 235,371,381.80 246,852,265.80
期末基金份额净值 1.03 0.80 0.73 0.69
基金份额累计净值增长率(%) 2.62 -20.02 -26.72 -31.23
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