大成稳安60天滚动持有债券C(013791)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,930,436.88 |
5,854,938.08 |
1,539,562.17 |
9,797.95 |
| 本期利润 |
18,636,601.78 |
4,718,979.50 |
2,226,524.96 |
13,664.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
1.83 |
4.88 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.59 |
1.84 |
4.54 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
301,749,430.51 |
36,135,100.06 |
19,656,399.57 |
92,085.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,802,370,068.14 |
370,805,869.68 |
253,858,745.50 |
1,489,122.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.14 |
11.32 |
9.31 |
7.06 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
