财通安裕30天持有期中短债E(013801)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,106,509.75 |
589,982.21 |
4,508,926.06 |
2,875,369.85 |
| 本期利润 |
885,159.22 |
563,458.06 |
4,069,811.72 |
3,178,857.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
1.01 |
2.41 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
1.11 |
2.53 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
3,978,563.54 |
5,158,847.58 |
5,300,382.09 |
12,001,117.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
43,901,636.28 |
63,601,839.08 |
74,099,445.03 |
198,411,794.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.23 |
10.48 |
9.27 |
8.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
