财通资管鸿越3个月滚动持有债券C(013806)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,303,008.93 |
4,323,771.28 |
2,672,126.95 |
11,800,141.90 |
| 本期利润 |
1,743,693.96 |
3,299,459.20 |
2,559,127.18 |
10,789,729.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
1.40 |
0.98 |
2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
1.44 |
1.06 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
18,120,347.00 |
22,612,731.52 |
27,134,265.98 |
30,900,583.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
141,023,867.94 |
185,627,241.32 |
236,490,943.94 |
293,314,792.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.43 |
14.20 |
13.77 |
12.58 |
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