财通资管鸿越3个月滚动持有债券E(013807)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,248,210.46 |
4,339,575.95 |
17,841,166.50 |
8,743,749.61 |
| 本期利润 |
5,732,852.38 |
4,174,537.24 |
16,308,191.36 |
9,129,763.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
1.14 |
3.24 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
1.21 |
3.40 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
37,310,171.76 |
42,497,700.45 |
45,351,388.22 |
51,512,382.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
281,946,229.30 |
342,808,984.49 |
400,065,330.22 |
536,626,650.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.57 |
14.97 |
13.60 |
11.80 |
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