汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-43,832,077.60 |
-19,726,818.12 |
-49,005,622.95 |
-24,710,773.76 |
| 本期利润 |
62,855,696.18 |
-25,465,912.78 |
-33,931,895.76 |
-57,888,162.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.65 |
-12.05 |
-13.34 |
-21.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.51 |
-11.43 |
-12.71 |
-19.90 |
| 期末可供分配利润 |
-182,805,333.79 |
-303,817,133.36 |
-268,328,246.51 |
-322,337,902.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.59 |
-0.54 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值 |
249,940,507.50 |
209,077,578.36 |
228,778,855.81 |
235,629,614.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.41 |
0.46 |
0.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.24 |
-59.24 |
-53.98 |
-57.77 |
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