华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C(013828)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
716,149.56 |
418,449.52 |
2,047,459.73 |
1,192,907.62 |
| 本期利润 |
783,027.59 |
560,241.61 |
1,778,151.53 |
1,123,933.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.98 |
2.31 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
0.97 |
2.48 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
3,416,188.10 |
4,454,836.92 |
4,142,458.03 |
4,068,955.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
40,283,291.54 |
56,210,528.11 |
57,900,564.14 |
65,445,776.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.27 |
8.76 |
7.71 |
6.73 |
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