中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
788,079.64 |
461,889.99 |
3,017,515.90 |
1,664,912.01 |
| 本期利润 |
657,938.21 |
380,598.34 |
3,134,055.45 |
1,869,082.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.52 |
3.16 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
0.63 |
3.43 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
3,255,139.40 |
4,806,773.39 |
7,390,998.26 |
8,197,094.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
31,440,865.12 |
50,178,306.68 |
81,874,859.43 |
103,819,890.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.78 |
10.94 |
10.25 |
8.88 |
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