中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,923,165.89 |
-636,784.84 |
-3,190,324.89 |
-2,610,561.87 |
| 本期利润 |
15,044,568.41 |
2,309,151.96 |
1,153,541.10 |
1,222,051.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.74 |
3.80 |
1.59 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.50 |
3.79 |
1.73 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
-11,614,667.62 |
-23,506,899.96 |
-27,327,316.33 |
-30,950,869.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.32 |
-0.31 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
55,830,267.64 |
56,185,967.44 |
65,004,726.60 |
74,881,144.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.76 |
0.73 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.98 |
-24.43 |
-27.19 |
-27.18 |
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