上银鑫恒混合C(013846)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,954.21 |
-209.15 |
14,430.06 |
2,739.67 |
| 本期利润 |
94,890.27 |
-15,621.46 |
47,704.88 |
20,889.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.04 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.94 |
-4.75 |
12.04 |
5.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.39 |
-4.74 |
9.96 |
5.15 |
| 期末可供分配利润 |
-5,150.40 |
-59,696.77 |
-76,369.57 |
-124,610.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
466,082.05 |
203,436.66 |
329,036.63 |
431,870.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.77 |
0.81 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.48 |
-28.58 |
-25.02 |
-28.30 |
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