中信建投低碳成长混合A(013851)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,329,198.36 |
-24,072,676.10 |
-63,279,802.38 |
-209,125,550.48 |
| 本期利润 |
12,306,111.90 |
8,530,996.77 |
-37,766,893.86 |
-58,369,597.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.08 |
3.94 |
-16.69 |
-18.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.72 |
4.47 |
-14.86 |
-16.55 |
| 期末可供分配利润 |
-173,647,546.00 |
-226,492,196.33 |
-359,600,616.68 |
-323,124,656.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.67 |
-0.65 |
-0.75 |
-0.63 |
| 期末基金资产净值 |
146,775,144.30 |
186,476,460.73 |
207,423,720.08 |
263,420,633.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.53 |
0.43 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.61 |
-46.66 |
-56.53 |
-48.94 |
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