信澳优享债券A(013857)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
117,449,415.99 |
95,460,861.81 |
157,800,740.66 |
77,072,802.52 |
| 本期利润 |
15,405,219.24 |
8,091,474.45 |
254,171,919.09 |
116,421,898.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
0.13 |
4.56 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
0.16 |
4.77 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
37,689,844.56 |
37,847,773.05 |
171,246,016.34 |
78,519,405.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,711,848,432.92 |
5,747,756,160.74 |
6,579,629,632.47 |
6,159,907,014.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.89 |
10.54 |
10.37 |
7.79 |
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