财通多利债券C(013863)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,517,776.43 |
28,803,300.83 |
159,385,126.93 |
96,872,974.34 |
| 本期利润 |
49,704,696.43 |
23,361,803.42 |
157,213,375.39 |
115,406,560.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.79 |
2.48 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.99 |
2.53 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
450,816,825.60 |
254,966,606.99 |
1,028,145,453.98 |
557,594,152.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
4,534,218,474.27 |
2,792,813,100.13 |
12,550,911,935.07 |
7,880,727,543.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.68 |
11.92 |
10.82 |
9.72 |
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