汇安优势企业精选混合C(013868)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
620,125.72 |
-936,016.27 |
-2,501,143.72 |
-2,290,327.56 |
| 本期利润 |
1,457,133.81 |
-419,002.21 |
-1,521,163.18 |
-1,648,659.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.57 |
-4.22 |
-13.15 |
-13.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.58 |
-4.27 |
-11.20 |
-12.29 |
| 期末可供分配利润 |
-5,672,281.61 |
-8,406,010.93 |
-8,483,310.88 |
-8,932,275.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.52 |
-0.47 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
9,043,555.84 |
9,034,718.95 |
10,618,912.84 |
11,290,533.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.56 |
0.58 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.11 |
-44.11 |
-41.62 |
-42.34 |
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