交银启明混合C(013883)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,409,018.63 |
11,468,177.09 |
-39,300,352.44 |
-28,225,444.55 |
| 本期利润 |
94,825,346.46 |
17,835,162.41 |
-21,301,242.85 |
-24,602,588.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.78 |
0.17 |
-0.12 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.02 |
14.91 |
-11.54 |
-10.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.92 |
12.03 |
4.95 |
-9.02 |
| 期末可供分配利润 |
6,091,087.38 |
5,830,191.35 |
-5,172,337.98 |
-8,635,165.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.03 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
31,842,395.27 |
214,774,455.51 |
94,775,812.57 |
231,659,121.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.26 |
1.13 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.22 |
-20.89 |
-29.39 |
-38.78 |
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