天弘沪港深新消费品牌指数C(013889)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,532,458.34 |
12,448,725.96 |
-34,302.04 |
-1,761,538.75 |
| 本期利润 |
10,713,842.38 |
12,358,830.14 |
10,930,305.36 |
1,725,610.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.15 |
0.16 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.31 |
14.31 |
19.73 |
4.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.69 |
12.54 |
25.07 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
315,867.48 |
2,496,150.08 |
-7,386,218.24 |
-14,526,069.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.06 |
-0.06 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
45,621,135.10 |
42,540,119.50 |
124,206,241.53 |
48,571,308.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.06 |
0.94 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.70 |
6.23 |
-5.61 |
-23.02 |
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