国泰睿毅三年持有期混合A(013890)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,571,067.18 |
13,545,482.56 |
-41,275,901.16 |
-42,500,564.22 |
| 本期利润 |
118,341,249.98 |
43,004,766.82 |
-6,414,645.62 |
-45,990,957.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.09 |
-0.01 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.14 |
11.11 |
-1.66 |
-11.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.84 |
12.75 |
-1.57 |
-11.17 |
| 期末可供分配利润 |
14,889,913.14 |
-70,944,578.93 |
-120,676,747.22 |
-160,116,289.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
226,971,340.71 |
349,718,620.83 |
405,802,243.88 |
365,903,558.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.87 |
0.77 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.02 |
-13.09 |
-22.92 |
-30.44 |
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