华安众享180天持有期中短债C(013902)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,034,906.67 |
11,310,656.35 |
14,850,885.10 |
1,819,408.12 |
| 本期利润 |
13,241,049.94 |
9,841,070.46 |
16,102,836.64 |
2,292,151.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
1.21 |
2.64 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
1.16 |
3.18 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
95,832,907.84 |
99,932,233.54 |
106,365,712.07 |
15,167,240.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
900,828,804.58 |
1,003,096,649.89 |
1,221,171,386.45 |
199,407,482.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.95 |
11.58 |
10.30 |
8.94 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
