中银证券恒瑞9个月持有混合A(013929)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,949,942.26 |
3,603,415.52 |
600,211.59 |
-4,324,059.91 |
| 本期利润 |
17,866,717.40 |
5,872,099.90 |
10,055,786.03 |
940,692.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.74 |
2.34 |
3.26 |
0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.59 |
2.39 |
3.79 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
6,226,848.62 |
-12,122,377.38 |
-17,853,484.61 |
-27,087,528.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
106,768,282.15 |
236,460,159.49 |
267,051,941.75 |
304,802,542.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.99 |
0.97 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.19 |
-0.78 |
-3.10 |
-6.35 |
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