创金合信尊智纯债债券C(013946)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,828,611.60 |
1,210,396.44 |
773,790.03 |
975.93 |
| 本期利润 |
7,947,465.46 |
507,824.71 |
1,336,214.92 |
1,136.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
0.57 |
3.82 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.93 |
4.28 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
63,554,896.99 |
14,225,549.13 |
5,063,597.88 |
1,623.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,100,574,448.27 |
240,972,893.68 |
101,289,431.40 |
51,741.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.45 |
9.90 |
8.86 |
6.74 |
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