交银科锐科技创新混合C(013949)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,667,107.80 |
626,778.10 |
-14,388,628.88 |
-14,733,540.59 |
| 本期利润 |
5,802,653.11 |
1,124,131.95 |
-16,528,277.43 |
-16,851,196.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
0.09 |
-0.29 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.02 |
7.48 |
-27.28 |
-19.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.06 |
8.30 |
-3.84 |
-4.19 |
| 期末可供分配利润 |
4,755,973.16 |
2,265,929.74 |
1,970,951.49 |
4,297,593.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.21 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
17,125,499.46 |
13,256,802.29 |
19,287,494.47 |
43,427,494.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.21 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.26 |
-20.82 |
-26.88 |
-27.15 |
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