交银先锋混合C(013950)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
237,431.84 |
-732,179.96 |
-138,076.33 |
-161,043.79 |
| 本期利润 |
-1,321,897.32 |
-2,133,995.18 |
-107,819.92 |
-117,634.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.34 |
-0.31 |
-0.15 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.71 |
-17.59 |
-8.51 |
-7.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.79 |
3.28 |
1.10 |
-6.25 |
| 期末可供分配利润 |
3,126,686.08 |
707,364.14 |
685,023.70 |
592,028.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.76 |
0.87 |
0.81 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
5,107,906.96 |
1,524,597.15 |
1,534,555.14 |
1,468,932.28 |
| 期末基金份额净值 |
2.87 |
1.87 |
1.81 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.50 |
-33.33 |
-35.45 |
-40.14 |
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