华商医药消费精选混合C(013957)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,229,327.33 |
-4,126,308.70 |
1,210,859.22 |
-2,434,939.81 |
| 本期利润 |
-1,559,919.58 |
-14,239,745.97 |
2,123,352.42 |
-2,944,504.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.27 |
0.09 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.81 |
-36.10 |
13.93 |
-19.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.39 |
12.44 |
14.56 |
-15.31 |
| 期末可供分配利润 |
-7,896,421.38 |
-39,990,835.63 |
-6,931,431.04 |
-8,270,474.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
12,981,267.69 |
98,459,934.78 |
16,080,556.09 |
14,237,033.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.71 |
0.72 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.56 |
-28.88 |
-27.54 |
-36.75 |
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