华夏创新视野一年持有混合C(013963)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,735,561.04 |
14,854,383.92 |
-99,154,094.35 |
-82,863,142.06 |
| 本期利润 |
88,938,971.37 |
23,687,671.68 |
-11,177,840.20 |
-52,301,601.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.05 |
-0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.60 |
8.35 |
-3.93 |
-18.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.35 |
8.62 |
-1.14 |
-14.66 |
| 期末可供分配利润 |
-131,682,355.99 |
-234,374,736.94 |
-271,645,930.27 |
-289,556,090.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.50 |
-0.53 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
293,826,056.62 |
283,808,093.00 |
285,569,083.27 |
272,197,248.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.61 |
0.56 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.04 |
-39.04 |
-43.88 |
-51.55 |
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