达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,770,542.57 |
24,777,481.97 |
19,681,113.39 |
61,490,004.95 |
| 本期利润 |
4,060,056.54 |
11,168,988.60 |
7,985,501.71 |
65,316,270.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
1.25 |
0.63 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
1.27 |
0.68 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
34,366,259.45 |
38,302,284.49 |
56,272,436.33 |
123,656,410.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
359,949,152.89 |
453,181,167.60 |
746,531,730.92 |
1,632,472,192.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.32 |
12.19 |
11.53 |
10.78 |
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