广发恒享一年持有期混合C(013968)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,004,265.61 |
7,112,975.60 |
3,680,341.98 |
-12,194,933.40 |
| 本期利润 |
17,527,587.33 |
9,769,618.71 |
18,880,381.26 |
3,990,570.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.42 |
4.13 |
4.96 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.22 |
3.98 |
5.25 |
0.84 |
| 期末可供分配利润 |
75,606,995.69 |
2,400,801.08 |
-4,933,048.41 |
-26,748,889.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.02 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,413,940,939.10 |
202,126,664.74 |
279,164,725.97 |
381,106,589.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.00 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.66 |
7.34 |
3.23 |
-1.09 |
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