长江尊利债券C(013971)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
918,060.40 |
15,097.35 |
30,043.21 |
28,077.39 |
| 本期利润 |
1,472,920.05 |
58,802.02 |
-59,720.21 |
-60,563.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.41 |
2.62 |
-2.47 |
-1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.30 |
1.84 |
5.14 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
4,229,454.98 |
2,692,346.77 |
11,408.91 |
28,700.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
32,402,775.31 |
29,235,135.60 |
143,259.65 |
394,586.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.16 |
8.29 |
6.33 |
3.75 |
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