长江致惠30天滚动持有短债发起A(013972)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,041,624.10 |
410,132.36 |
991,148.47 |
655,396.73 |
| 本期利润 |
1,035,802.18 |
403,193.66 |
1,176,111.28 |
742,176.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.93 |
3.10 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
1.01 |
3.20 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
9,131,831.27 |
9,330,355.77 |
3,740,876.66 |
1,901,307.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
103,931,660.80 |
114,724,938.46 |
51,709,072.56 |
30,665,793.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.71 |
8.90 |
7.81 |
6.61 |
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