财通资管鸿佳60天滚动中短债C(013977)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,564,131.04 |
9,472,857.20 |
50,496,320.20 |
29,660,429.45 |
| 本期利润 |
13,474,024.46 |
8,229,180.85 |
50,052,439.17 |
31,455,718.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.77 |
2.76 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
0.85 |
2.90 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
72,502,825.76 |
81,072,537.88 |
95,689,817.10 |
127,411,921.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
785,101,461.96 |
967,593,331.09 |
1,269,360,050.14 |
2,007,691,418.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.25 |
12.54 |
11.59 |
10.17 |
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