惠升和赢纯债3个月定开A(013978)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,023,162.43 |
47,853,526.51 |
141,654,682.80 |
74,034,272.14 |
| 本期利润 |
13,509,301.78 |
8,014,545.44 |
179,425,173.34 |
86,237,423.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
0.31 |
6.15 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
0.40 |
6.40 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
149,571,216.20 |
141,673,258.55 |
208,497,481.03 |
161,044,569.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,549,278,518.57 |
1,543,906,584.19 |
2,848,123,381.97 |
3,065,796,885.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.03 |
12.62 |
12.17 |
8.62 |
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