中金稳健增长混合A(013983)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,498,825.65 |
-1,026,916.18 |
2,822,278.15 |
1,444,158.68 |
| 本期利润 |
2,933,623.51 |
-826,814.50 |
2,314,788.33 |
1,261,316.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.05 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.41 |
-5.08 |
8.35 |
3.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.72 |
-5.20 |
8.74 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
2,771,713.67 |
-103,290.66 |
888,782.80 |
47,481.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
11,524,055.30 |
14,154,865.45 |
19,690,009.38 |
29,948,259.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
0.99 |
1.05 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.67 |
-0.72 |
4.73 |
0.16 |
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