中金稳健增长混合C(013984)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
386,379.55 |
-211,855.75 |
487,317.56 |
246,445.47 |
| 本期利润 |
496,563.59 |
-169,023.10 |
457,588.60 |
251,524.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.05 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.12 |
-5.41 |
8.98 |
4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.22 |
-5.39 |
8.29 |
3.79 |
| 期末可供分配利润 |
373,746.05 |
-57,337.83 |
128,514.59 |
-34,620.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
-0.02 |
0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,632,380.16 |
2,791,240.91 |
3,725,290.64 |
4,614,597.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
0.98 |
1.04 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.69 |
-2.01 |
3.57 |
-0.74 |
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