中欧港股通精选一年持有混合C(013992)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,243,188.13 |
15,249,238.10 |
-19,875,022.16 |
-24,896,591.95 |
| 本期利润 |
97,177,178.07 |
21,250,693.63 |
27,358,051.97 |
21,439,118.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.19 |
8.06 |
9.37 |
7.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.20 |
8.22 |
9.86 |
7.52 |
| 期末可供分配利润 |
-51,079,416.47 |
-123,048,567.73 |
-151,896,048.48 |
-180,224,756.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
279,750,175.69 |
263,095,376.91 |
268,114,117.61 |
301,105,600.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.73 |
0.67 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.86 |
-27.08 |
-32.62 |
-34.06 |
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