博时富璟纯债一年定开债(014004)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
133,760,358.84 |
130,259,401.91 |
226,387,547.45 |
114,603,622.34 |
| 本期利润 |
-25,469,764.33 |
11,772,762.95 |
356,335,073.68 |
150,655,471.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.58 |
0.26 |
5.60 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.65 |
0.22 |
5.78 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
29,096,958.38 |
66,339,485.66 |
67,901,293.58 |
72,720,145.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,231,580,894.09 |
4,268,823,421.37 |
6,409,886,231.64 |
6,320,808,069.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.53 |
12.51 |
12.26 |
8.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
