华安制造升级一年持有混合C(014008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,067,895.17 |
-648,166.34 |
-5,693,107.35 |
-5,106,282.13 |
| 本期利润 |
11,899,615.54 |
3,810,360.07 |
-1,209,036.88 |
-4,970,401.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.09 |
-0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.77 |
13.60 |
-4.25 |
-17.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.70 |
14.50 |
-1.50 |
-14.46 |
| 期末可供分配利润 |
-5,963,675.26 |
-13,553,283.71 |
-18,413,122.14 |
-23,823,139.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.32 |
-0.39 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
34,502,801.64 |
29,483,554.26 |
28,682,637.94 |
26,748,834.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.70 |
0.61 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.66 |
-30.27 |
-39.10 |
-47.11 |
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