蜂巢丰吉纯债A(014012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
980,003.74 |
807,685.29 |
3,118,305.84 |
1,352,137.20 |
| 本期利润 |
548,617.03 |
548,537.34 |
4,067,327.94 |
1,829,607.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
1.34 |
4.66 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
1.41 |
5.96 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
1,633,948.20 |
2,369,302.36 |
4,694,556.96 |
7,165,497.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
21,634,658.39 |
34,270,951.95 |
85,890,309.63 |
179,403,611.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.94 |
15.80 |
14.19 |
10.99 |
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