中信建投品质优选一年持有A(014016)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,321,902.52 |
5,951,098.97 |
19,784,899.42 |
444,224.74 |
| 本期利润 |
35,855,568.51 |
11,634,078.74 |
19,991,311.55 |
-7,275,588.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.11 |
0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.71 |
8.34 |
11.94 |
-4.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.07 |
8.38 |
13.13 |
-3.84 |
| 期末可供分配利润 |
51,332,514.41 |
34,619,724.20 |
29,721,033.56 |
9,191,548.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.35 |
0.25 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
135,512,802.33 |
133,051,792.65 |
149,973,104.66 |
162,076,295.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.35 |
1.25 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.98 |
35.17 |
24.72 |
6.01 |
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