招商中证银行指数C(014028)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,049,148.58 |
3,829,685.64 |
2,334,458.53 |
-41,259.92 |
| 本期利润 |
2,946,632.18 |
15,211,893.57 |
12,175,813.09 |
4,342,324.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.26 |
0.39 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
16.49 |
30.02 |
14.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.68 |
14.38 |
39.54 |
17.47 |
| 期末可供分配利润 |
76,433,752.17 |
44,885,089.79 |
13,604,402.65 |
9,075,508.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.37 |
0.31 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
273,331,525.53 |
209,189,562.52 |
66,362,356.34 |
47,290,156.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.74 |
1.52 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.26 |
43.91 |
25.83 |
5.92 |
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