南方发展机遇一年持有混合A(014031)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,370,749.58 |
12,092,597.72 |
34,172,098.88 |
16,545,225.50 |
| 本期利润 |
53,625,122.98 |
17,309,025.13 |
53,184,155.34 |
41,903,324.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
0.19 |
0.36 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.58 |
15.96 |
36.72 |
24.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.42 |
17.25 |
36.66 |
25.28 |
| 期末可供分配利润 |
38,381,133.13 |
18,194,861.46 |
8,368,709.43 |
-9,847,116.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.22 |
0.08 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
133,736,769.00 |
109,843,240.98 |
112,160,114.85 |
138,640,179.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.33 |
1.14 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.12 |
33.31 |
13.70 |
4.23 |
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