交银启诚混合A(014038)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
418,845,097.80 |
66,539,479.01 |
112,329,308.74 |
57,264,844.40 |
| 本期利润 |
536,543,882.58 |
172,470,308.64 |
162,763,977.53 |
240,531,229.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.11 |
0.08 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.95 |
9.94 |
7.74 |
10.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.16 |
10.57 |
7.84 |
11.92 |
| 期末可供分配利润 |
607,467,472.87 |
250,399,983.29 |
135,349,141.59 |
104,226,500.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.12 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,683,954,674.24 |
2,411,743,844.29 |
1,795,362,066.65 |
2,279,838,005.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.20 |
1.08 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.03 |
19.95 |
8.48 |
12.58 |
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