交银医药创新股票C(014046)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,235,527.25 |
251,365.26 |
-60,675,857.50 |
-43,810,568.00 |
| 本期利润 |
22,111,146.90 |
16,039,958.38 |
-63,268,831.02 |
-66,656,684.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.34 |
-0.58 |
-0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.86 |
15.34 |
-26.20 |
-18.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.56 |
17.23 |
-15.00 |
-16.53 |
| 期末可供分配利润 |
21,290,442.06 |
18,493,745.28 |
26,721,772.28 |
53,155,472.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.48 |
0.45 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
67,044,899.27 |
95,200,678.44 |
124,268,556.63 |
153,129,289.04 |
| 期末基金份额净值 |
2.54 |
2.47 |
2.10 |
2.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.82 |
-26.90 |
-37.64 |
-38.77 |
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