银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
168,129.42 |
56,282.67 |
-1,325,573.05 |
-1,361,438.01 |
| 本期利润 |
86,572.43 |
238,624.57 |
363,268.87 |
-345,891.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.10 |
0.08 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
6.34 |
5.26 |
-4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
5.47 |
-1.73 |
-7.23 |
| 期末可供分配利润 |
951,549.62 |
688,940.55 |
825,088.99 |
1,105,317.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.34 |
0.31 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
3,802,254.17 |
3,278,281.89 |
4,076,361.24 |
4,084,677.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.62 |
1.54 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.99 |
-34.94 |
-38.32 |
-41.77 |
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