太平睿庆混合A(014053)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,187,072.11 |
4,134,969.75 |
5,647,643.13 |
2,494,135.13 |
| 本期利润 |
4,507,377.48 |
933,502.18 |
13,555,388.96 |
8,762,262.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.09 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
0.76 |
8.96 |
5.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.23 |
0.98 |
9.37 |
5.81 |
| 期末可供分配利润 |
7,725,086.79 |
6,772,192.45 |
3,692,183.71 |
762,779.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
114,091,429.66 |
112,071,988.62 |
144,504,898.59 |
157,109,353.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.24 |
6.81 |
5.77 |
2.33 |
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