富国金安均衡精选混合A(014057)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
90,254,231.95 |
3,654,600.23 |
-113,118,438.27 |
-37,193,519.81 |
| 本期利润 |
223,019,861.08 |
18,967,562.80 |
-83,813,566.45 |
1,293,593.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.01 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.59 |
2.06 |
-7.38 |
0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.02 |
2.00 |
-7.07 |
0.22 |
| 期末可供分配利润 |
-210,641,642.10 |
-352,734,123.59 |
-397,759,830.18 |
-375,254,866.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.29 |
-0.29 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
907,102,764.12 |
876,475,478.32 |
959,879,782.74 |
1,182,637,302.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.73 |
0.71 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.98 |
-27.48 |
-28.90 |
-23.32 |
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