富国安慧短债债券C(014060)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,021,266.65 |
5,806,389.82 |
25,874,737.19 |
17,091,155.31 |
| 本期利润 |
5,352,413.32 |
3,712,093.43 |
26,548,000.34 |
17,583,060.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.65 |
2.79 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.81 |
2.88 |
1.65 |
| 期末可供分配利润 |
13,939,361.48 |
24,950,357.68 |
51,301,245.10 |
49,112,788.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
177,317,482.89 |
353,011,094.01 |
843,238,487.60 |
971,678,495.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.73 |
8.02 |
7.15 |
5.87 |
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