汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A(014070)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,567,552.64 |
117,778.24 |
-2,501,496.88 |
-2,508,532.43 |
| 本期利润 |
7,703,459.11 |
1,035,780.38 |
2,089,370.43 |
-91,406.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.17 |
3.43 |
6.07 |
-0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.21 |
3.30 |
5.84 |
-0.16 |
| 期末可供分配利润 |
-367,447.36 |
-6,883,559.09 |
-6,580,682.68 |
-7,887,267.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
30,494,058.64 |
33,929,187.16 |
30,787,765.48 |
34,714,333.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.90 |
0.88 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.62 |
-9.56 |
-12.45 |
-17.41 |
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